用友10.0财务软件年终怎么结转下年

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2个回答

#热议# 海关有哪些禁运商品？查到后怎么办？

lxrui2005
推荐于2016-10-13

知道答主

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准备工作：

在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：

1、确保所有数据已经录入完毕；

2、所有凭证都已正确记账；

3、年终结转正确完成；12月结帐；

4、UFO报表已经正确生成；

5、本年度数据备份完成；

操作步骤

（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2010）——确定
2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2011年）点击：确认
——确认建立[2011]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2011]成功

（3）成功建立2011年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2011）——确定
4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2010]年数据结转到[2011]年吗？点确认
（5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2011年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2011年的凭证录入。

另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。