Question

新手出纳到一个新成立的公司，事前都要做什么准备工作，正式上岗后每天每月的工作流程都是什么？？？

最好每一步都说详细一点
各论坛的东西都看的差不多了，不想要千篇一律复制的东西！！！
先谢了！！！！

Answer 1

　　准备工作：
　　出纳第一天工作基本都是熟悉公司报销流程，交接。
　　这个注意，1.交接时候现金多少盘好了，跟现金日记账核对好了。
　　2.银行账跟企业网银核对好了，别光看日记账，一定上网银看看帐户实际多少钱。
　　3.对于未达账项，最好亲自做余额调节表。这样你能了解到哪笔没到，哪笔没支，也对之前的往来有个熟悉度。
　　4.报销流程记下来，必须见着几个老总签字，几个主管签字。领款人要签几个字。少一个咱都不给钱。
　　5.问问银行备用金一次能提多少。月底有没有规定备用金不超过多少。
　　6.问清楚了每月必做的事情，就比如几号之前必须交电话费，几号必须交电费
　　7.问清楚了公司跟银行签了什么代扣代缴协议，比如社保，公积金什么的。
　　正式上岗后1.每天支出、收入的钱记 银行和现金 日记账。
　　2.收入按企业规定存银行。记得收入没存银行时候，拿个袋子另外放起来，别跟备用金混一块。
　　3.各种费用报销
　　4.月底发工资，有公司个税也是出纳申报。
　　5.交各种费用。这个每个公司不一样，但基本都是电话费，电费什么的。
　　6.有时间就盘盘现金银行被。看看钱对不对。
　　7.各种税费缴纳。这个就是每月个税，营业税什么的。让会计去报，报完了给你打个表，地税有个缴款专用的单子，照着会计给你的表填。填完了盖人名章财务章给开户行就行。

Answer 2

其实出纳很简单的。
1）现金日记账（每日的现金收入及支出）
2）银行日记账（每日的银行收入及支出）
3）暂支单（注：必需有领导的签字才能付款）用于个人跟公司借款
4）费用报销单（用于公司员工日常报销用）
5）填写银行票据常用章（公司名称1枚，公司账号，公司名称，公司开户行1枚）
6）领款专用章（可有可无）
7）最主要的就是暂支单，最主要的是暂支款的付与收。这个比较重要，如果多付暂支款而没有收回，账目对不上需要自己贴钱的。这点切记。