Question

私募基金有净值吗，如何计算私募基金净值

Answer 1

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

Answer 2

看门狗财富为您解答。
私募基金净值，简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。例如基金单位净值是1.25元，即相当于每一份基金当前的价值是1.25元，如果投资者是在认购期购买的，当初购买时的净值是1元，如果现在卖掉（即赎回），市场会按照1.25元进行交易，扣除原来购买的成本，投资者相当于每一份赚了0.25元，相当于赚取了25%的收益。基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据。