Question

用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?

Answer 1

解决方法：

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。

分析原因：查看数据，如果帐套是年中启用的，录入期初余额后，客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额，系统反算年初余额，而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平，可能有以下原因：

1）没有完成结转工作

比如：制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法：将没有进行的结转完成即可。

2）新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式，如果在账套中进行了科目添加，就有可能引起此问题。修正方法：在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3）检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致，就会导致公式失效，取不到数据，账套的行业性质可以这样查看：总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源：百度百科——资产负债表

Answer 2

　　解决方法：
　　1.修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。
　　2.修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。
　　分析原因：查看数据，如果帐套是年中启用的，录入期初余额后，客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额，系统反算年初余额，而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

Answer 3

年初数不平 LZ 你看看 未分配利润的公式 是不是只有一个 应该是未分配利润+本年利润 如果少一个 复制一个 +上 把科目号改了就行了

追问

未分配利润的公式：QC("3131",全年,,,年,,)+QC("3141",全年,,,年,,)，没错啊。可是，我1月份新建帐套时的试算是平的，现在资产的总计跟试算平衡的数一致，但负债的汇总数差一千，是不是负债类科目出错了？我不会核对，很着急。

追答

你点下 期初余额 里的试算 看下 负债合计 和所有者权益合计 和你的资产负债表 有哪里的区别 可以知道具体是哪里的数字错误 从期初里查询哪个科目数字没有取出来

追问

是的，我找到了，谢谢，非常感谢您的解答！期初余额中的管理费用的一个差旅费没有取到，该怎么处理呢？

追答

期初余额中 会有管理费用吗？上年未结转吗？如果是新建帐套会不会是录入错误 如果是结转过来的 肯定上年12月底 没做期间损益结转吗？年初数 损益科目应该没余额的吧？如果就这一个科目有数 要改也简单 把这个差旅费的数字 手工输入到 年初的 未分配利润里 因为年底 损益结转到本年利润 本年利润要结转到 未分配利润 呵呵 LZ 看看 是不是哪里疏忽了

追问

我知道了，当初进行初始化的时候，的确有笔费用没有结转。我反记账，修改期初余额当中的这笔费用，应该能行，是吧？

追答

是的 ！可以这么做 如果有你有2010.12的帐 建议你也回去改了 呵呵