Question

金蝶KIS专业版 初始化

初始化，在录科目余额时，应收账款预收账款应付账款，这几个科目，在选了科目设置选了往来业务核算后，在科目余额初始录入时，就不能录，把往来业务核算的撤销后，才能录入初始余额，这是为什么，，怎么能选择业务往来核算，又能录入初始余额呢？？
高人指导

Answer 1

简单的说你用往来核算
科目余额不是直接输进去的 是走往来模块初始化里面做
比如 应收100W 分别是由10家单位 10万组成的
那你不能直接输入100W 因为系统不知道你是哪个单位承担多少
好像记得你用往来核算后
双击科目可以直接弹出你的核算单位 然后你一个个输入明细的 对了上面双击 好像这是核算项目的功能 你往里初始化 要到应收 应付里面录入期初单据才可以的。。。 自己做初始化 最好找个服务~~~

追问

就是有选了往来科目核算的，在点小勾勾时，出来的明细只能选单位，但是不能输金额，金额那一栏是不能录数字的，只要我把科目设置的往来业务核算选否，那里就能出来输明细，，这是为什么？？？

追答

你是往来业务核算 不是核算项目吧？
核算项目双击开是可以输入的
往来业务核算
好像要走应收 应付模块里面直接录入原始的应收 应付单据传递过来才可以的
最好咨询一下卖你软件的工程师！

Answer 2

先添加往来业务的单位名称，然后把应收账款预收账款应付账款设置成往来业务核算，再录入期初余额的时候双击会计科目就可以跳出往来单位明细表了，再将每个客户的期初手工录入进入。

追问

你的1.2.3步我应该都做了，问题就是在输期初数时，金额那栏是灰色的 ，不能录，，只要我把往来业务核算 改成否， 才能录入金额

追答

还要设置辅助核算 -- 单一核算项目 -- 往来单位

追问

你的单一核算项目是什么意思啊？？
因为我的项目辅助核算是有设置的，我的供应商跟客户是分开的。
请问？？？？

追答

哦~我们都是合在一起的。
不过，我们在这几个一级科目下是设置了二级科目的例如：应付账款--单位
然后在二级科目设置的以上内容。

Answer 3

尊敬的客户，您好：
该问题操作较为复杂，为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
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Answer 4

金蝶初始化问题，打开金蝶帮助手册，每个步骤有
磨刀不误砍柴工，先看懂，再做。
金蝶问题找钟生

Answer 5

先说一下往来业务核算的作用：
往来业务核算的目的是为了出准确的账龄表的。另外一个作用是使用对账更账清晰。举例来说：
A客户，10号增加应收10000万，15号增加应收5000元。在20号收此客户5000元。那么如果不设置往来业务核算，我们做收款时，只能直接收5000，至于收的是那一笔欠款，就不知道了。如果设置了往来业务核算，那么，就可以对每笔应收款增加一个编号，收款时选择是那笔的编号。
换句话说，设置了往来业务核算，那么你的每笔业务都必须分开，不能合并。（否则你也没必要设置往来核算）
就你所说情况，你的科目挂了客户核算（项目核算），又设置了往来业务核算，那么，你在进行科目初始化录入时，进了核算项目录入界面后，选择客户后，还需选择业务编码，进入后才能录入金额。