净值怎么计算

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以星宇0ez
推荐于2017-09-03 · TA获得超过166个赞
知道答主
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基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点,计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。   单位基金资产净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数
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妙潇夜1426
高粉答主

2021-01-11 · 每个回答都超有意思的
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婚衣伴摄1879
高粉答主

2020-11-09 · 关注我不会让你失望
知道答主
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