Question

用友u8软件问题

已经对2013年度账进行结账，但没有手工备份，不知道软件是否有自动备份，有如下问题：
年未损益类科目有余额未结转，估计是先出报表没有仔细看而造成的。现在2014年1月进行期间损益结转也出现同样的问题，就是有几个管理费用的明细科目及财务费用的明细科目没有结转，为什么呢？
本年利润未转到“未分配利润”
总结以上两个问题，是否可以对2013年进行反结账？如何操作？进行2013年反结账对2014年1月的影响是什么？
不会使用U8出财务报表
打印账簿格式如何设置

Answer 1

可以处理
1、期间损益结转没有结转完全，一般是因为新增了科目，在期间损益结转处将本年利润科目清除掉，点击科目列表中任意地方，然后再输入或者选择本年利润科目，再次点击科目列表中的任意地方即可。
2、可以对2013年反结账，直接登录2013年反结账即可。
3、对2014年的影响，由于2013年期末数变动，需要对应调整2014年的年初余额，有两种方式：
A、在完成2013年的调整后，根据2013年的期末余额，直接在2014年手工修改年初数（需要取消2014年所有凭证的记账）。
B、在完成2013年的调整后，重新以2014年登录系统管理，结转上年数据（需要取消2014年所有凭证的记账）。

追问

不取消2014年所有凭证不可以吗？

追答

只是取消记账，不用删除！！！

不取消记账是不可以的！