Question

你好，看到您对速达很通，有个问题请教您，也是关过启用账套后的期初有误的，请您指教。

启用账套后，发现很多期初应收账款有误。大概有200多条，有需要调增的也有需要调减的，因为启用后已经录后了大量数据，而且我们公司是很多人用同一个软件，我自己重做倒是没问题，不好意思要别人也重做，所以我想进行调增减，具体您看应该怎么操作？请您指教，谢谢~
您因答了也没留名，我觉得您的回答对我很有帮助，非常感谢，但是我们是账务系统和进销存系统相结合使用的，那如果按您提供的方法，我是否两边都要做修改?
我用的是8.65，所以不能做应收应付初始调整~
像这种结合使用的，你只做初始数据调整的话，是不是就不可以的？

Answer 1

这种问题有个解决思路，你看看你们的情况 是否 可行。
1、先新增一个货品，可以起名为调整期初（A商品），无成本入库若干此货品，不增加本期实际成本。如果供应商也存在期初应付款差异也可以使用此货品处理。财务账需要单独处理此货品产生的所有成本以便于不影响当期实际成本。
2、分别对应客户（供应商）做销售开单（采购入库）销售A商品出（入）库处理，——产生相应的应收应付调整金额。
3、生成的凭证通过手工填制凭证的方法进行调整，————目的是调整财务期初正确而业务期初不正确的情况下，前面所做调整产生的差异。
以上方法仅供参考。如果开账时间不长，可以考虑重新启用一套账修改更好一些。
祝你顺利！

追问

你好，非常感谢，我就是想直接更改期初数，调整的话，是可以的，但很麻烦。您看有什么办法么~

追答

由于你们启用的账套是进销存与财务结合使用，要想直接修改期初数据有困难。这个问题可以考虑通过直接修改数据库数据来达到，不过风险很高，建议你直接与速达软件的服务商联系。请他们提供服务帮助你解决。或者你可以考虑重新建立账套，将现在的基础资料是做导出然后再导入到新账套中。
除此之外，我想不到其他办法，祝你好运！

Answer 2

不应该全部用电脑操作 这是原则问题 不存在不出错误的软件

追问

不是电脑操作的问题，是期初数据有误。

Answer 3

这个问题要看你的3000软件版本号而定,另外你还需要说明是进销存的期初应收错误还是财务的期初应收错误
如果是财务期初,可以在标题栏帐务-辅助工具-帐务初始数据调整
如果是进销存的,则只有在8.67以上版本才能修改,在初始化中的应收应付初始化中调整.