Question

用友u8总账和明细账不平怎么办

Answer 1

一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。

Answer 2

对账不平的情况一般都是科目的末级标识出问题了。或者就是修改了已使用的科目的辅助核算项目。第一种比较好处理，后台修改科目的末级标识，第二种情况你看这个链接：
http://blog.csdn.net/ewalker/article/details/7335906
如果你不懂SQL，只能找用友的服务人员来帮忙处理。

Answer 3

对账界面先进行对账，对账结束后，有错误日志，进去查看下是哪个科目存在问题。分析结果后再行修改。一般这种情况下，后台表的记录存在错误的可能性较大。最好联系服务商数据库中检查一下。

Answer 4

查下是否是BUG导致的问题，如果是就需要去官网或者论坛下载更新包。我之前用金蝶就出现这种情况，最终才发现原来是BUG导致的

Answer 5