Question

银行存款日记账余额为150 000元,与收到的银行对账单的存款余额不符.发现下列未达账款,资料如下:

1、公司开出一张金额为80000元的转账支票用以支付供货方款,但供货方尚未持该支票到银行兑现.
2、公司送存银行的某客户转账支票20000元,因对方存款不足而被退票,而公司未接到通知.
3、公司当月的水电费用1500元银行已代为支付,但公司尚未接到付款通知.
4、银行计算应付公司利息500元,银行已入账,而公司尚未收到通知.
5、公司委托银行代收的款项150000元,银行已转入公司的存款户,但公司未收到通知入账.
6、公司收到购货方金额为20000元转账支票一张,送存银行,但银行未入账.
其实,我写这么多,只想知道银行对账单期末余额是多少.怎么算出来的.我知道企业银行存款日记账期末余额.(已经告诉我啦.)谢谢啦.我没有什么分.但是急阿.以后补.

Answer 1

150000+80000-20000-1500+500+150000-20000=339000。将银行存款日记账，加上公司已付银行未付和银行已收公司未收，减去公司已收银行未收和银行已付公司未付，就可以了。。余额为339000，对不？