Question

国际金融计算题

2.已知我国某公司向德国出口一批小型设备，即期付款报价为每台800美元，现德国进口商要求改用欧元报价，已知询盘当日法兰克福外汇市场的汇价如下：
即期汇率 3个月远期差价
欧元/美元 1.2320——1.2540 120——100点
问（1）如进口商即期付款，我方应报价多少欧元？
（2）如进口商要求延期3个月付款，我方应报多少欧元？

Answer 1

远期汇率:欧元/美元=(1.2320-0.0120)/(1.2540-0.0100)=1.2200/1.2440
不同货币报价要考虑到兑换的成本
(1)即期付款，我方应报价800/1.2320=649.35/台
(2)延期付款报价,我方应报价800/1.2200=655.74