Question

急【期货的计算题】，高手帮帮忙啊，谢谢啦

刘某在期货交易所存入保证金10万元，在6月1日买入某大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为2000元/吨，同一天刘某卖出20手大豆合约进行平仓，成交价为2050元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易的保证金比例为5%，在6月2日刘某再买入8手大豆合约，成交价为2040元/吨，当日结算价为2060元/吨，则刘某账户的当日结算准备金余额为多少？

Answer 1

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等，本题没考虑入金、出金和手续费等。

(上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金)=客户的上一交易日的资金权益=存入的保证金+盈亏
刘某6月1日盈亏：（2050-2000）×10吨×20手=10000元。
刘某6月1日的资金权益=100000+10000=110000
在6月2日结算时，6月1日买入的大豆合约盈亏：（2060-2000）×10×（40-20）=12000元；
当天买入的大豆合约盈亏：（2060-2040）×10×8=1600元；
当天的交易保证金：2060×10×（40-20+8）×5%=28840元；
所以6月2日刘某账户的当日结算准备金余额为：110000+12000+1600-28840=94760元。

Answer 2

买入40手开仓,价格2000元,占用保证金5%*40*10*2000
当日平仓20手,价格2050,平仓获利(2050-2000)*20*10
未平仓20手,结算价2040,当日获利(2040-2000)*20*10
6月2日再买入8手,成交价2040,占用保证5%*8*10*2040
6月2日,结算价2060,当日买入的8手结算获利(2060-2040)*10*8
6月1日买入的未平仓20手当日获利:(2060-2040)*10*20
共获利:(2050-2000)*20*10+(2040-2000)*20*10+(2060-2040)*10*8+(2060-2040)*10*20=23600
总账户余额为(6月2日当日结算准备金余额):10万+236000=123600元
其中保证金占用额为:2060*28*10*5%=28840

追问

当日盈亏计算是正确的，计算保证金只是一部分，这个题需要计算的是结算准备金啊！

Answer 3

期货公司都是差不多的，交易品种和交易软件都是一样的，无非就是保证金和手续费高低不同

我们这保证金和手续费是所有公司里最低的：保证金+0，手续费只加0.01

Answer 4

公式是：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等

追问

我知道公式的，但是这里面6.1日的结算准备金余额，和6.2日的当日盈亏我有点晕