Question

公司往来客户对账单怎做

Answer 1

XXXXXX有限公司往来客户对账单

客户名称：XXXXXX有限公司

为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。

1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：

数据证明无误                                                       XXXXX贸易有限公司

贵司确认（盖章、签字）

日期：   年   月   日                                                           年   月   日

扩展资料：

财务对账注意事项：

1. 注重实际的纸质证据是否为有效证据。对方单位无单据不是你的错，但是自己记账要凭真实有效的凭证及时入账，注意完善与这家单位的往来结算的依据，并要及时的要对方单位盖章的对账单（你单位会计要及时做出与对方单位明细流水账，并用与对方单位结算的有效凭证复印件作为明细流水账的附件，要求对方单位签字盖章认可。

切忌长时间对方单位不盖章或不签字等）。否则时间一长，对方不清楚账目或只记得有利于自己的账务。

2.不光要有双方结算的有效单据（双方签字认可的，如购销合同、发票、银行进账单、货物进出库单据、送货清单等），还要有每次双方结算后的对账清单（最好每次双方都签字盖章）。

参考资料：

百度百科-客户对账单

Answer 2

其实这个很简单的，你可以在网上下载一份客户往来对帐单，填上你公司帐上对方公司的帐目，发给对方公司让对方对帐，如果没有误差，让对方确认盖章回传就OK了。

Answer 3

供应商发过来的对账单,本月无销售,上月欠款-4259.56,本月回款150000,多开发票扣税金10011.98,月末总欠款该怎么算?,谢谢啦!新手求救.

Answer 4

根据公司发生的业务记按时间顺序逐笔记录借贷，按月与银行对账，疳注末达账就可