Question

今天上午10:30买的基金,购入价格是今天开盘的价格还是明天开盘的价格?

今天上午10:30买的基金,购入价格是今天开盘的价格还是明天开盘的价格?

Answer 1

基金跟股票是不一样，没有所谓的收盘价开盘价之分。而是按照该基金的全部资产——包括现金，债券和股票的当天收盘价格的全部总和除以当天的基金份数，得出当天的基金净值。申购赎回的价格则是按照15：00为界，如果是当天的15：00之前确认的交易就按照当天公布的基金净值，如果是15：00之后就按照次日的基金净值。
实际上我们没有说另一种情况，就是有些代销机构跟基金公司之间协议的关系，可能会延迟一天。但是比较少。
因为不知道楼主是通过直销还是代销机构购买的，买的是哪家基金公司的，所以不太好说。但是一般情况是按照今天股市收盘以后公布的该基金当日净值计算

Answer 2

　　基金跟股票是不一样，没有所谓的收盘价开盘价之分。而是按照该基金的全部资产——包括现金，债券和股票的当天收盘价格的全部总和除以当天的基金份数，得出当天的基金净值。申购赎回的价格则是按照15：00为界，如果是当天的15：00之前确认的交易就按照当天公布的基金净值，如果是15：00之后就按照次日的基金净值。

Answer 3

按今天收盘后的净值算

Answer 4

当天15:00之前买的基金，按当天股市的收盘价来计算。
15:00之后买的，按次日的收盘价来算。