Question

请问未达账项是单位以每月结账的余额对账,还是以月底实际余额对账

请问未达账项是单位以每月结账的余额对账,还是以月底实际余额对账?
具体是这样的,比如,上月提前在25日结账,31号之前又发生了一笔取现业务,另外有一个回单未取回,那与银行对账时,是以25日结账时的余额对账,还是以31日的余额对账.

Answer 1

如果是这样，对账的时候应该以31日的余额对账，之间发生的差额，是你们自身原因造成的，而且对账必须时间相符，不能用25日的余额去对31日的对帐单，所以并不算未达账项。