Question

您好，我想要一份一份现金日记账 银行存款日记账 明细账 EXCEL电子表格记账模版！

Answer 1

银行存款日记账
科目名称： 银行存款
2006年 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额
月 日

1 1 上期结存 27684.56 -27,684.56
1 30 001 提取现金 10000.00 -37,684.56
本月合计 37684.56 -37,684.56
累计 37684.56 -37,684.56
2 1 009 工会小店上交风险押金(吉) 5000.00 -32,684.56
2 18 010 2005工会小店上交承包款(吉) 44500.00 11,815.44
本月合计 49500.00 11,815.44
累计 49500.00 37684.56 11,815.44
3 3 011 提取现金 5000.00 6,815.44
3 20 017 一季度银行利息 72.37 6,887.81
本月合计 72.37 5000.00 6,887.81
累计 49572.37 42684.56 6,887.81
6 20 024 二季度银行利息 112.19 7,000.00
本月合计 112.19 7,000.00
累计 49684.56 42684.56 7,000.00
8 29 026 提取现金 7000.00 0.00
本月合计 7000.00 0.00
累计 49684.56 49684.56 0.00