Question

金蝶软件中年中建账，初始数据怎么录？

金蝶软件中年中建账，初始数据科目余额怎么录入？我看书上写的是分别输入启用月份的余额和年初到该月的累计发生额 启用月份的余额是我们启用前一个月的月末余额吧，那年初到该月的累积发生额是什么？ 这个累计发生额不也是启用月份的余额吗？

Answer 1

我看看啊！
应该是这样的！
1·基础资料---科目--加入所需要的二级或三级科目。
2·打开科目初始数据录入界面！
3·如果是年初建账（一月一日）那么就把去年12月31日的余额找到并输入到期初余额上。

如你所说年中建账，那么就是2011年6月建账，找到2011年5月31日的余额并输入到期初余额上。但是有个问题，领导要是想看2011年整年的数据时麻烦了没有，只有半年的，那么你就要在本年累计的借方，和贷方填入累计发生额。（麻烦点自己算一下 借 贷 余）。
例如1001现金 5月31日余额为100元，把100元输入现金的期初余额上。
在找1月份到5月31日的现金借方一共发生多少钱，如300元那么就在现金的本年累计借方输入300元。
在找1月份到5月31日的现金贷方一共发生多少钱，如200元那么就在现金的本年累计贷方输入200元。
那么累计的借方300元----减----累计贷方200 元====不就等于6月期初余额100元了！
所有科目都要填入累计借 贷方的发生额和期初余额。
损益科目只填入累计借 贷方的发生额，余额为0.
祝顺利！

追问

能不能问一下这个现金科目的本年累计 在哪里？ 我怎么在初始资料录入的时候只看到期初余额 没有你说的这个本年累计借方、贷方？

追答

呵呵！看好了啊！我给你发个截图啊！
祝顺利！

Answer 2

1、如果要在会计报表里面反映出今年的所有经营情况就需要录入年初到该月的累计发生额 ；
2、如果不需要在会计报表里面反映出今年的所有经营情况，就不需要录年初到该月的累计发生额。也省很多事。到年末结账后，从明年起就会是个完整年度的数据了。
总结：个人建议用2 ，省事、省时。

Answer 3

累计发生额是你该时间段的所发生业务的借方发生额合计和贷方发生额合计。它和余额根本就不是一回事。

追问

初始资料还需要录入累计发生额吗 是不是各个明细科目需要录入这个累计发生额

追答

如果你那公司有要求你就要全录，我没用过金蝶，但会计软件都差不多。你只录入余额也可以用下去，只不过对以后对账等有些小麻烦。

Answer 4

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