Question

请问用友t3 如何进行年度帐反结转，

你好，我把2010年中客户往来记错了，2011年中的客户往来的期初余额又不能修改！请问如何进行年度帐反结转。

Answer 1

先用账套主管备份2011年的年度账，再把2011年的年度账删除掉，进行2010年错误资料的修改完成后，建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去，再反记账反结账到2011年初修改年初数。

一、反结账：通过总账系统进入结账，选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。

二、进行反记账、反审核，让记账凭证处于填制状态，然后将结转的记账凭证删除。

三、重新按照正确的结转方式，结转生产记账凭证，并审核记账结账即可。

主要功能：

UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。

所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的。

以上内容参考：百度百科-帐务处理系统

Answer 2

第一步：反结账
1、进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
第二步：反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步：取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示
扩展资料
1、用友T3标准版包括三个系列12个产品，覆盖企业财务、业务、决策三个管理层次。
2、财务系类软件以总账系统为核心，包括往来、现金项目、工资管理、固定资产等，为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。
3、总账系统：总账系统提供凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和现金银行管理等功能，进行全面。
4、往来：提供往来查询
5、现金：提供出纳管理
6、项目：提供项目管理
7、工资管理：工资管理系统帮助进行企业员工的工资核算和发放，并提供银行代发、代扣税功能。
8、固定资产：固定资产系统帮助有效进行管理企业的各类固定资产，提供计提折旧、资产评估、资产盘亏盘盈等处理功能。
9、业务部分包括购销存和核算系统
10、购销存-库存管理：库存管理系统可以帮助管理日常的存货出入库业务，有效的改善存货的占用情况。
11、购销存-采购管理：采购管理可以帮助全民处理企业采购部门各环节的业务事项，提供采购订单、入库、发票结算等处理功能。
12、购销存-销售管理：销售管理可以帮助全面处理企业销售部门各环节的业务事项，提供销售订单、发货、出库、开票等处理
功能。
1、核算：核算系统提供六种核算方式，帮助精确、及时地核算存活成本，有效的改善存货的占用情况。
2、决策系列软件以财务报表为核心，包括财务分析等。
3、财务报表：可以帮助制作企业所需的各种报表，比偶扩财务报表、图标等，并且能够与其他系统交换信息。
4、财务分析：财务分析系统帮助了解企业的经营请款和财务情况，制定预算和计划，并考核预算计划的执行情况。

Answer 3

1、将2011年的取消结账、结账，直到1月初
2、将2010年帐套12月份反结账、反记账，直到你要进行修订的凭证所在月份
3、修改完2010年的凭证后，记账、结账，记录2010年年末客户往来余额
4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据
5、2011年账目记账、结账。

备注：做以上操作前，一定要做好帐套备份！！

Answer 4

你好！先用账套主管备份2011年的年度账，然后再把2011年的年度账删除掉，进行2010年错误资料的修改完成后，建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去，然后再反记账反结账到2011年初修改年初数

Answer 5

删2011年的账，用备份的功能，将删除账套勾上。
再处理2010中做错的那张凭证。然后正向一步步做下来，再做年结。

2011年年已经录的凭证要么是手工再重输，要么是在删之前备出来，再修改备份文件的账套号，恢复成另一个账套。然后再通过总账工具把凭证证导过来。导的时候注意把源账套的结账、记账都取消掉，一个月一个月的导。

后一种方法比较麻烦，如果你对系统不熟就算了，手工重输2011年的凭证。