Question

更正去年年度银行存款错帐的方法 由于代理公司做帐，长时间没有去银行拉回单，去年的银行存款帐都是错的，

去年每个月都是提现金备用，当然我昨天去银行拿回单是没有提现的！有很多费用没有计提，现在银行实际余额是897.04，账上还有7604.19，现在怎么调？是要用红字冲销吗？

Answer 1

提现是用现金支票，你公司有支票存根。
你得一笔一笔对账，找出愿因，不能胡来。

追问

谢谢额，提现是代理公司做的帐，没有存根，我上个月才把帐拿回来，实际根本就没有提现，从去年到现在很多费用也没有入账，我现在该怎么调整呢？

追答

你跟代理公司交接的时候，最起码应该有交接手续。你应该看好了。账账相符，账实相符，才接过来。如有疑问，当时问清楚。有交接清单，应有银行对账单，银企不符，他一定给你作余额调节表了，还有未来得及做账的票据。现在根据收付款的凭单（比如支票存根、电汇单等等），发票、收据之类的原始凭证，做账，该做费用的做费用，该做往来的做往来。

追问

她说了不符，叫我去银行拉回单，她说这个月调， 但是我怕做错，不知道怎么调整，我是刚工作，

追答

对，这个月调。
帐做过去就过去了，只能调，不可以更改以前的帐。
你按照他说的，到银行取对账单，拿回单，弄不懂的问他。
如果有找不到的回单，银行可以补打回单