Question

金蝶kis标准版固定资产初始化基本入账信息和折旧信息两个页面中的累计折旧怎么填，两个数填的一样吗

你好，我跟你的问题一样，也是初始数据录入后就试算不平衡，觉得应该是固定资产和累计折旧那里有问题，但是就找不出错在哪？还有就是初始数据录入要录利润表上的本年累计数吗？

Answer 1

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Answer 2

1.你跟我？你认识我啊？
2.固定资产出现了问题.找回以前的固定资产账起初值看对不对.(你几几年开始录入凭证.就查累计到那年度的账).累计折旧出现问题就看找凭证贴着明细纸对不对.
3.我乱说的.我也不知道我说什么.

追问

1、我不认识你，我是在百度知道里面看见你提的问题
2、再就是问一下，你启用帐套，录入初始数据，是怎么录呢，我是8月份启用帐套，但是初始数据录入那里的累计借方和累计贷方要录吗，是录什么数？还有期初余额那栏是填7月份资产负债表的期末数还是填什么？
3、会计新手，帮帮忙解决一下问题啊，万分感谢

追答

1.哦。
2.举个例子啊.例如2010.1买了固定资产的2.4万块的.这个就是起初.如果你想分2年.就是你每月要2.4/2/12=1200（这个就是累计折旧了）.但是你系统如果是2011.2月起初就要2.4-2.4*13=１万（就是说起初2.4减去13个月的累计.借：制造费用 - 折旧费 营业费用 - 折旧费 贷：累计折旧-XX机器（例如刚刚那个１万的机器的金额） 贷：累计折旧--xx机器（这个分录是说买了两台机器）
３.那个资产负债表我不会啊.
4.我也是新手.你请其他人帮手嘛.（我不会会计专业的啊)