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举个例子:
2009年第4期启用账套,在启用前第1期到第3期没有结转损益,想从第4期开始每期结转损益,因此将资产负债表的【未分配利润】项目公式设置为【本年利润】科目和【利润分配】科目的余额合计,在进行初始数据录入时,应当如何录入损益类科目及【本年利润】科目的数据才能保证资产负债表的【未分配利润】正常取数?
解决方案:
1、录入损益类科目数据时,需在【本年累计借方】中录入1-3期的累计借方合计,在【本年累计贷方】中录入1-3期的累计贷方合计,在【期初余额】中录入第4期的期初余额,在【实际损益发生额】中也录入第4期的期初余额;
2、由于上年年末【本年利润】科目的余额全部转至【利润分配】,而1-3期没有进行过损益结转,因此,【本年利润】科目所有字段均无需录入,【利润分配】的【期初余额】录入为第4期的期初余额,【本年累计借方】和【本年累计贷方】无需录入。
2009年第4期启用账套,在启用前第1期到第3期没有结转损益,想从第4期开始每期结转损益,因此将资产负债表的【未分配利润】项目公式设置为【本年利润】科目和【利润分配】科目的余额合计,在进行初始数据录入时,应当如何录入损益类科目及【本年利润】科目的数据才能保证资产负债表的【未分配利润】正常取数?
解决方案:
1、录入损益类科目数据时,需在【本年累计借方】中录入1-3期的累计借方合计,在【本年累计贷方】中录入1-3期的累计贷方合计,在【期初余额】中录入第4期的期初余额,在【实际损益发生额】中也录入第4期的期初余额;
2、由于上年年末【本年利润】科目的余额全部转至【利润分配】,而1-3期没有进行过损益结转,因此,【本年利润】科目所有字段均无需录入,【利润分配】的【期初余额】录入为第4期的期初余额,【本年累计借方】和【本年累计贷方】无需录入。
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