Question

金碟KIS财务软件固定资产入账错误如何调整

金碟KIS财务软件固定资产没有发票入了账，且已计提一个月的折旧，现在取得增值税发票且实际金额小于原入账金额。
原分录：
借：固定资产
贷：银行存款
现在此软件不能直接输入固定资产，只能通过固定资产模块减少，如果减少，相应的累计折旧也会冲销，如果这样做可以吗？
借:银行存款
管理费用——折旧费
贷：固定资产
累计折旧
请高手赐教！谢谢

Answer 1

尊敬的客户，您好：
为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！

Answer 2

能反结账吗?
如果能,先删除系统生成的计提折旧分录,就从固定资产模块中,修改资产入价价值.

追问

可以反结账的，但是是前期的，反结账修改会影响前的报表的

追答

影响报表无所谓的,又不是年初数.差异在本期中反映.
你不是说只是计提了一个月的折旧吗,即你的资产是6月增加的吗.

追问

那要反结账两个月哦，是由6月份入账的，7月份计提了折旧，现在拿的是专用发票，是可以抵扣的，实际固定资产价值要扣除进项税的，即比原入账价值少，你的意思是将原分录删除吗？

追答

是的.删除后重新生成.

追问

这样改动后重新生成的报表和6月份和7月份的上传给税所的报表就不对了。合适吗？

追答

税局不会每个月都核对你的数据.你要做得对的只是年报.平时的数据可以在下次交报表时反映出来就行了.即6月差异可以在7月反映.

Answer 3

那做变动吧