Question

金蝶K3的汇兑损益怎么做呢？我举个例子

9月初我的港币余额是91245000,9月2日结汇190000到人民币账户，汇率是0.8125（港币对人民币），9月15日结汇100000元到人民币账户，汇率是0.8113.，到月底如何做汇兑损益呢？谢谢帮忙

Answer 1

你是采用浮动汇率计算的吗?
如果是的话,请将所有有外币核算的科目,全部都在科目属性中勾选"期末调汇",然后,入账时按正常方式入,本月过完账之后,再从系统生成一张"期末调汇"凭证.

如果是采用固定汇率比如0.84的话,比如9月2日汇入的,你可以
借:银行存款-XX(人民币户) 154375
借:汇兑损益 5225
贷:银行存款-XX(港币户) 190000*0.84=159600
9月 15日的相同做法.

Answer 2

如果是采用浮动汇率计算的话,请将所有有外币核算的科目,全部都在科目属性中勾选"期末调汇",然后,入账时按正常方式入,本月过完账之后,再从系统生成一张"期末调汇"凭证。

如果是采用固定汇率比如0.84的话,比如9月2日汇入的,你可以

借:银行存款-XX(人民币户) 154375

借:汇兑损益 5225

贷:银行存款-XX(港币户) 190000*0.84=159600 

9月 15日的相同做法。

期末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额的差额，作为汇况损益， 计入当期损益。

因为涉及到银行外币存款金额的变动，所以会有银行存款这项。

Answer 3

点期末调汇，输入期末汇率，系统会自动生成凭让。

Answer 4

直接通过总账系统结账的期末调汇来处理即可！