我是一名刚入职的出纳,怎么做应收应付才好?
我上一任的出纳一直都没有做应收应付的,我怎么做才能将公司的应收应付做好?一打开报表就可以清楚地看清账目?...
我上一任的出纳一直都没有做应收应付的,我怎么做才能将公司的应收应付做好?一打开报表就可以清楚地看清账目?
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公司往来如果客户、供应商比较多是不太好管的,因为如果前期的应付、已付、未付、应收、预收等款项未经手办理,以下几个方法可以借鉴:
1、先浏览几遍科目余额表,一般软件上都能看到客户、往来等的明细。
2、如果上任能留下些往来帐的对帐单就更好了。看一下,下次收、付款时会清楚些。
3、一般企业比较注重应收帐款、预付帐款、预收帐款(借方数)的余额,这些都要及时跟经办相关业务的销售员、采购员联系清收欠款、督促发票入帐。
4、对于未付款、应付款、也要及时清还或找出经办人,查明原因,必要时要向领导汇报。
5、个人往来及时清欠,对于长期不还借款的要以扣工资还欠款、延缓发放奖金,不清欠前次借款不再借出新款项等方式来处理。
管理往来不可以一在短期内就能管理好的,特别对一些合作期间长,跨年多的往来一但跟往来单位对不上帐就很难核对了。对这些单位至少要一年对一次帐。经办的单位多了也就熟了,往来单位(有余额的)如果有200个左右大概要三个月吧,100个以内的天天按上面的方法问下,也就跨一个月就能明白了,就怕有对不上的帐,那时间就不好说了,一个单位对帐对十天半个月也对不好的单位有的是。要看单位重视不重视了,不过话说回来,出纳按会计管理规定不是能监管往来帐的。
1、先浏览几遍科目余额表,一般软件上都能看到客户、往来等的明细。
2、如果上任能留下些往来帐的对帐单就更好了。看一下,下次收、付款时会清楚些。
3、一般企业比较注重应收帐款、预付帐款、预收帐款(借方数)的余额,这些都要及时跟经办相关业务的销售员、采购员联系清收欠款、督促发票入帐。
4、对于未付款、应付款、也要及时清还或找出经办人,查明原因,必要时要向领导汇报。
5、个人往来及时清欠,对于长期不还借款的要以扣工资还欠款、延缓发放奖金,不清欠前次借款不再借出新款项等方式来处理。
管理往来不可以一在短期内就能管理好的,特别对一些合作期间长,跨年多的往来一但跟往来单位对不上帐就很难核对了。对这些单位至少要一年对一次帐。经办的单位多了也就熟了,往来单位(有余额的)如果有200个左右大概要三个月吧,100个以内的天天按上面的方法问下,也就跨一个月就能明白了,就怕有对不上的帐,那时间就不好说了,一个单位对帐对十天半个月也对不好的单位有的是。要看单位重视不重视了,不过话说回来,出纳按会计管理规定不是能监管往来帐的。
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公司往来如果客户、供应商比较多是不太好管的,
因为如果前期的应付、已付、未付、应收、预收等款项你未经手办理,可能要了解深了会比较困难。到是有几个方法也可以借鉴。
1、先浏览几遍科目余额表,一般软件上都能看到客户、往来等的明细。
2、如果上任能留下些往来帐的对帐单就更好了。看一下,下次收、付款时会清楚些。
3、一般企业比较注重应收帐款、预付帐款、预收帐款(借方数)的余额,这些都要及时跟经办相关业务的销售员、采购员联系清收欠款、督促发票入帐。
4、对于未付款、应付款、也要及时清还或找出经办人,查明原因,必要时要向领导汇报。
5、个人往来及时清欠,对于长期不还借款的要以扣工资还欠款、延缓发放奖金,不清欠前次借款不再借出新款项等方式来处理。
管理往来不可以一在短期内就能管理好的,特别对一些合作期间长,跨年多的往来一但跟往来单位对不上帐就很难核对了。对这些单位至少要一年对一次帐。经办的单位多了也就熟了,往来单位(有余额的)如果有200个左右大概要三个月吧,100个以内的天天按上面的方法问下,也就跨一个月就能明白了,就怕有对不上的帐,那时间就不好说了,一个单位对帐对十天半个月也对不好的单位有的是。要看你单位重视不重视了。
不过话说回来,出纳按会计管理规定不是能监管往来帐的。
因为如果前期的应付、已付、未付、应收、预收等款项你未经手办理,可能要了解深了会比较困难。到是有几个方法也可以借鉴。
1、先浏览几遍科目余额表,一般软件上都能看到客户、往来等的明细。
2、如果上任能留下些往来帐的对帐单就更好了。看一下,下次收、付款时会清楚些。
3、一般企业比较注重应收帐款、预付帐款、预收帐款(借方数)的余额,这些都要及时跟经办相关业务的销售员、采购员联系清收欠款、督促发票入帐。
4、对于未付款、应付款、也要及时清还或找出经办人,查明原因,必要时要向领导汇报。
5、个人往来及时清欠,对于长期不还借款的要以扣工资还欠款、延缓发放奖金,不清欠前次借款不再借出新款项等方式来处理。
管理往来不可以一在短期内就能管理好的,特别对一些合作期间长,跨年多的往来一但跟往来单位对不上帐就很难核对了。对这些单位至少要一年对一次帐。经办的单位多了也就熟了,往来单位(有余额的)如果有200个左右大概要三个月吧,100个以内的天天按上面的方法问下,也就跨一个月就能明白了,就怕有对不上的帐,那时间就不好说了,一个单位对帐对十天半个月也对不好的单位有的是。要看你单位重视不重视了。
不过话说回来,出纳按会计管理规定不是能监管往来帐的。
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最好是有财务软件,只要你经常看往来账户明细科目余额就可以将应收应付做好,通过excel表了解账目情况除非明细科目少如果多不好应用
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及时更新就可以了。一级科目和二级科目一定要同时变动,时刻保持二者之间平衡。如果你要用表,那就找个excel高手给你做一个这样的表。
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