Question

请大家帮帮忙，过来帮我解决一下会计题目可以吗？谢谢！很急的！

2.2008年6月5日，利浦公司收到银行寄送的银行对账单，银行对账单数据表明，利浦公司2008年5月31日银行存款余额为304000元。经逐步核对，发现有以下几笔未达账项，公司银行存款日记账余额为242000元，请根据所给出的相关资料填制银行存款余额调节表。
① 5月15日，以银行存款偿还前欠货款37000元，公司已登记入账，银行尚未登记入账。
② 5月19日，将现金10000元存入银行，公司已登记入账，银行尚未登记入账。
③ 5月25日，收到销售款50000元，银行已登记入账，但公司尚未收到收款通知单，未登记入账。
④ 5月31日，银行代扣公司应付水电费15000元，银行已登记入账，公司尚未收到付款通知单，未登记入账。
银行存款余额调节表
2008年5月31日
项目 金额 项目 金额
企业银行存款 242000 银行对帐单余额 304000
日记帐余额

加：银行已收 50000 加：企业已收 10000
企业未收款项 银行未收款项

减：银行已付 15000 减：企业已付 37000
企业未付款项 银行未付款项

调节后余额 277000 调节后余额 277000

请问企业银行存款日记账余额242000是怎么来的啊？

Answer 1

在企业日记账上是，，加上企业未收银行已收的款项，减去企业未付银行已付的款项
在银行对账单下，，加上银行未收企业已收的款项，减去银行未付企业已付的款项
吧上述所说金额区分出来就可以了。
有问题还可以发我

Answer 2

单位银行日记账的余额，就是你们做的银行帐的余额，银行对账就是你们记的银行日记账和银行账单明细进行核对，以验证你们的银行帐是否正确，同时也明确企业实际可动用的银行存款的金额

Answer 3

企业银行存款日记账余额242000是你们出纳的银行日记账的期末余额。这是本题计算的前提条件。你不用管他的。