Question

基金里的份额净值和净值增长率是什么意思?

Answer 1

　　基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额馀额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
　　净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；
　　累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作0至今的业绩表现；
　　累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。

Answer 2

基金的份额净值指的是什么？

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Answer 3

基金份额净值指基金持有全部金融资产市价之和.
净值增长率指某段时间基金份额净值的相对变动.