Question

关于用友U8银行对账的问题

我只会简单的手工的银行余额调节表,但电脑操作的我不会,用友的我不懂操作,请大家帮忙.
我们的帐已经两年没做余额调节表了,然后要我先做6月份的余额调节表,因为我们把银行存款的二级科目改了,把之前的转到新的科目里面,而日记账的未达账,大多是上个月银行已经扣了,请问要怎么做余额调节表,还有用友U8的银行对账怎么做?

Answer 1

　　给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。

　　实验五 出纳管理
　　【实验目的】
　　掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
　　【实验内容】
　　银行对账
　　【实验要求】
　　以“王晶”的身份进行银行对账操作。
　　【实验资料】
　　1. 银行对账
　　(1) 银行对账期初
　　朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
　　(2) 银行对账单
　　12 月份银行对账单
　　日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额
　　2003.12.31 40000
　　2003.01.03 201 XJ001 10000
　　2003.01.06 60000
　　2003.01.10 202 ZZR001 50000
　　2003.01.14 202 ZZR002 99600
　　【操作指导】
　　1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
　　2．输入银行对账期初数据
　　(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。
　　(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
　　(3) 确定启用日期“2003.01.01”。
　　(4) 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
　　(5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
　　(6) 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。
　　(7) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
　　注意：
　　• 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
　　• 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
　　3．录入银行对账单
　　(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
　　(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
　　(3) 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。
　　4．银行对账
　　自动对账
　　(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
　　(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。
　　(3) 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
　　(4) 输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。
　　(5) 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
　　注意：
　　• 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
　　• 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
　　手工对账
　　(1) 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
　　(2) 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
　　注意：
　　• 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
　　5．输出余额调节表
　　(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
　　(2) 选中科目“100201工行存款”。
　　(3) 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
　　单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。

Answer 2

U8,好像有一个叫重建余额表的地方你找找,我也记不清在哪了.\