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货币资金指的是现金和银行存款余额的合计，在资产负债表里货币资金的期末数应当填本期现金和银行存款余额的合计。比如现在是2月底，现金帐的余额是10000元，银行存款帐的余额是20000元，那么在2月份的资产负债表中货币资金的余额就应当填写30000元。
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