为什么从广发网站上看到的广发小盘的单位净值与在大智慧上看到的广发小盘的同一天净值不一样?

广发网站上23日的单位净值是2.9439,而大智慧上面的广发小盘的23日收盘净值是2.915?是关系到折价与溢价的问题吗?... 广发网站上23日的单位净值是2.9439,而大智慧上面的广发小盘的23日收盘净值是2.915?
是关系到折价与溢价的问题吗? 展开
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3个回答
#热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼？
midkl18
2007-08-24 · TA获得超过506个赞
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广发网站上看到的是基金的净值，大智慧上看到的是LOF基金在二级市场上的市值。
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Athletis
2007-08-24 · TA获得超过938个赞
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这是LOF基金
场内交易和场外交易价格不同
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百度网友823357b4a
2007-08-25 · TA获得超过624个赞
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一个是场内交易 一个是场外交易 当然不一样拉
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