Question

金蝶K3软件求助？

我公司是工业企业，采购原料要求对方提供发票之后在付款，发票通常在货物之后到达，还有跨月的现象，这样，财务人员在付款的时候就要先查询发票情况，很麻烦。有没有好的方法在K3里进行标注？K3里的单据如果结帐了，就不让改动了，真头疼，请各位老师指教！

Answer 1

如果你公司有仓存模块和采购模块：
1.对于当月开发票的情况：
收到货物时，在仓存模块生成入库单。
收到发票时，在采购模块生成采购发票，在存货核算模块中（选择外购入库）生成记账凭证（借记存货科目和税金科目，贷记应付账款—应付账款—往来单位）。
2.对于跨月开发票的情况：
应在总账模块里“应付账款”一级科目下设“暂估应付账款”二级科目。
收到货物时，在仓存模块生成入库单。
月末，在存货核算模块中（选择暂估入库）生成记账凭证（借记存货科目，贷记应付账款—暂估应付账款—往来单位）。
月初电脑将自动冲回总账生成的估价入账的记账凭证。
跨月收到发票时，在采购模块生成采购发票，在存货核算模块中（选择外购入库）生成记账凭证（借记存货科目和税金科目，贷记应付账款—应付账款—往来单位）。

在总账里一目了然：“应付账款—应付账款”科目均为已开发票的金额；“应付账款—暂估应付账款”科目均为收到货物没开发票的金额。

另外，结账后单据当然不可以改动，你只能在当期采取红字冲销的方法，先用红字将以前月份的蓝字单据冲销，再生成正确的蓝字单据。