Question

应聘了一家公司财务，工作内容是出纳兼人事，需要做些什么呢，第一次接触。好心人提提。。

Answer 1

　　一般公司出纳的工作：
　　一、办理银行存款和现金领取。
　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
　　四、负责报销差旅费的工作。
　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
　　五、员工工资的发放。
　　A现金收付
　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
　　B 银行账处理
　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
　　4、公司账务章平时由出纳保管。
　　C报销审核
　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
　　5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
　　希望能帮助到你！

Answer 2

出纳当然就是管好钱了，收入，支出要明确，余额要和现金对，千万不要错了哦。人事方面也就是和人打交道，为人谦和，有原则就行。

Answer 3

1.其实出纳工作就是支付费用、收付货款等工作。按照日常经济业务登账就行哦，不要有太大负担。
2.人事这块也许要复杂些吧，因为跟人打交道总比跟数字打交道难哦，总之低调，看情况行事了。

Answer 4

小公司而已，主要作好的是出纳工作。
其次才是人事——而所谓的人事工作在小公司里很简单的，来个人，走个人的基本劳资关系处理。

稍大点的企业不可能财务和人事合在一起的，这样会有问题。

追问

出纳要做些什么呢。能不能说详细点。

追答

晕，出纳你都不知道，你还做出纳工作？
通俗地说：财务分会计和出纳，会计是算账的，而出纳是掌握钱（直接经手现金或其他金券）的。比如你因公事花了100元钱，你把票找会计（算账审核）和老总（终审）签了字，就在出纳那里拿钱了。要做账的，起码今天你拿了好多钱出去，要记清吧。
如果你没钱就有票据，没票据就有钱。所以要仔细。如果差了钱，嘿~，自己贴吧