Question

如何快速编制现金流量表

Answer 1

现金流量表底稿

一、销售商品、提供劳务收到的现金
加：主营业务收入净额 0.00
加：应收票据 期初余额 0.00
减：应收票据 期末余额 0.00
加：应收帐款 期初余额 0.00
减：应收帐款 期末余额 0.00
加：预收货款 期末余额 0.00
减：预收货款 期初余额 0.00
加：本年销项税额 0.00
合计 0.00 0.00

二、收到的税费返还
加：本年收到退税 0.00 0.00

三、收到的其他与经营活动有关的现金
加：其他应交款 期末余额 0.00
减：其他应交款 期初余额 0.00
加：其他应付款 期末余额 0.00
减：其他应付款 期初余额 0.00 （如果其他应付款期末减期初小于零，则本项目不加上其他应付款）
加：其他应收款 期初余额 0.00
减：其他应收款 期末余额 0.00 （如果其他应收款期初减期末小于零，则本项目不加上其他应付款）
加：预计负债 期末余额 0.00
减：预计负债 期初余额 0.00
加：一年内到期的长期负债 期末余额 0.00
减：一年内到期的长期负债 期初余额 0.00
加：其他流动负债 期末余额 0.00
减：其他流动负债 期初余额 0.00
加：应付债券 期末余额 0.00
减：应付债券 期初余额 0.00
加：长期应付款 期末余额 0.00
减：长期应付款 期初余额 0.00
加：专项应付款 期末余额 0.00
减：专项应付款 期初余额 0.00
加：其他长期负债 期末余额 0.00
减：其他长期负债 期初余额 0.00
加：递延税款贷项 期末余额 0.00
减：递延税款贷项 期初余额 0.00
加：资本公积 期末余额 0.00
减：资本公积 期初余额 0.00
加：盈余公积 期末余额 0.00
减：盈余公积 期初余额 0.00
加：未确认的投资损失 期末余额 0.00
减：未确认的投资损失 期初余额 0.00
加：代购代销收入 0.00
加：其他业务利润 0.00
加：营业外收入 0.00
加：补贴收入 0.00
加：以前年度损益调整 0.00
加：固定资产减值准备 期末余额 0.00
减：固定资产减值准备 期初余额 0.00
加：财务费用 利息收入 0.00
合计 0.00 0.00

四、购买商品、接受劳务支付的现金
加：主营业务成本 0.00
加：应付帐款 期初余额 0.00
减：应付帐款 期末余额 0.00
加：应付票据 期初余额 0.00
减：应付票据 期末余额 0.00
加：预付账款 期末余额 0.00
减：预付账款 期初余额 0.00
加：存货 期末余额 0.00
减：存货 期初余额 0.00
加：应收出口退税 期末余额 0.00
减：应收出口退税 期初余额 0.00
减：制造费用 折旧 0.00
减：生产成本--直接工资 0.00
减：制造费用--间接工资 0.00
减：生产成本--借方福利费 0.00
加：增值税--进项税额 0.00
减：增值税--进项税转出 0.00
减：制造费用--其他税费 0.00
减：制造费用--为员工支付的福利费及社保 0.00
合计 0.00 0.00

五、支付给职工以及为职工支付的现金
加：应付工资 期初余额 0.00
减：应付工资 期末余额 0.00
加：应付福利费 期初余额 0.00
减：应付福利费 期末余额 0.00
加：生产成本--借方福利费 0.00
加：制造费用--间接工资 0.00
加：管理费用--工资 0.00
加：销售费用--工资 0.00
加：生产成本--借方福利费 0.00
加：制造费用--为员工支付的福利费及社保 0.00
加：管理费用--为员工支付的福利费及社保 0.00
合计 0.00 0.00

六、支付的各项税费
加：应交税金 期初余额 0.00
减：应交税金 期末余额 0.00
加：增值税－销项税额 0.00
减：增值税－进项税额 0.00
加：增值税－进项税转出 0.00
加：已收退税 0.00
加：制造费用 其他税费 0.00
加：销售费用 其他税费 0.00
加：管理费用 其他税费 0.00
加：主营业务税金及附加 0.00
加：所得税 0.00
合计 0.00 0.00

七、支付的其它与经营活动有关的现金
加：应收股利 期末余额 0.00
减：应收股利 期初余额 0.00
加：应收利息 期末余额 0.00
减：应收利息 期初余额 0.00
加：其他应收款 期末余额 0.00 （如果其他应收款期末减期初小于零，则本项目不加上其他应收款）
减：其他应收款 期初余额 0.00
加：其他应付款 期初余额 0.00 （如果其他应付款期初减期末小于零，则本项目不加上其他应付款）
减：其他应付款 期末余额 0.00
加：其他应交款 期初余额 0.00
减：其他应交款 期末余额 0.00
加：应收补贴款 期末余额 0.00
减：应收补贴款 期初余额 0.00
加：待摊费用 期末余额 0.00
减：待摊费用 期初余额 0.00
加：待处理流动资产净损失 期末余额 0.00
减：待处理流动资产净损失 期初余额 0.00
加：其他流动资产 期末余额 0.00
减：其他流动资产 期初余额 0.00
加：预提费用 期初余额 0.00
减：预提费用 期末余额 0.00
减：销售费用--其他税费 0.00
减：管理费用--其他税费 0.00
减：管理费用--折旧 0.00
减：销售费用--折旧 0.00
减：管理费用--工资 0.00
减：销售费用--工资 0.00
加：财务费用 利息收入 0.00
减：财务费用 利息支出 0.00
减：管理费用--为员工支付的福利费及社保 0.00
减：无形资产摊销 0.00
减：长期待摊费摊销 0.00
加：经营费用 0.00
加：营业费用 0.00
加：管理费用 0.00
加：财务费用 0.00
加：营业外支出 0.00
合计 0.00 0.00

八、经营性应收项目的减少（减：增加）
加：应收票据 期初余额 0.00
减：应收票据 期末余额 0.00
加：应收帐款 期初余额 0.00
减：应收帐款 期末余额 0.00
加：其他应收款 期初余额 0.00
减：其他应收款 期末余额 0.00
加：预付账款 期初余额 0.00
减：预付账款 期末余额 0.00
加：应收补贴款 期初余额 0.00
减：应收补贴款 期末余额 0.00
加：应收出口退税 期初余额 0.00
减：应收出口退税 期末余额 0.00
合计 0.00 0.00

九、经营性应付项目的增加（减：减少）
加：流动负债合计 期末余额 0.00
减：流动负债合计 期初余额 0.00
加：短期借款 期初余额 0.00
减：短期借款 期末余额 0.00
加：预提费用 期初余额 0.00
减：预提费用 期末余额 0.00
合计 0.00 0.00