Question

某企业,预计全年现金需要量为50万元,收支情况比较稳定,每次有价证券变现的固定费用为200元，有价证券年利

（接上）率为8%。
要求：1、计算最佳现金持有量
2、计算最低现金管理成本
3、计算证券变现的次数
4、计算有价证券交易间隔期
5、计算现金持有机会成本

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Answer 1

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1.最佳现金持有量N= √ 2TB/i =√ 2*500000*200/8%=50000
2.最低现金管理成本 TC=Ni=50000*8%=4000
3.次数=T/N=500000/50000=10
4.间隔期=360/次数=360/10=36
5机会成本=N/2*i=50000/2*8%=2000