Question

基金单位净值与累计净值不符是怎么回事

日期 单位净值 累计净值（海富精选）
2007-07-23 1.0739 3.8891
2007-09-28 1.0883 4.4869
单位净值没有大的变化，而累计净值却长了好几毛，请行家指点！
代码：519011　　名称：海富精选
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-09-28 1.0883 4.4869
2007-09-27 1.0633 4.4045
2007-09-26 1.0514 4.3653
2007-09-25 1.0656 4.4121
2007-09-24 1.0722 4.4338
2007-09-21 1.0682 4.4207
2007-09-20 1.0680 4.4200
2007-09-19 1.0590 4.3903
2007-09-18 1.0596 4.3923
2007-09-17 1.0615 4.3986
2007-09-14 1.0473 4.3518
2007-09-13 1.0413 4.3320
2007-09-12 1.0217 4.2674
2007-09-11 1.0100 4.2289
2007-09-10 1.0507 4.3630
2007-09-07 1.0372 4.3185
2007-09-06 1.0535 4.3722
2007-09-05 1.0446 4.3429
2007-09-04 1.0465 4.3491
2007-09-03 1.0570 4.3837
2007-08-31 1.0458 4.3468
2007-08-30 1.0448 4.3435
2007-08-29 1.0344 4.3093
2007-08-28 1.0430 4.3376
2007-08-27 1.0460 4.3475
2007-08-24 1.0440 4.3409
2007-08-23 1.0330 4.3047
2007-08-22 1.0238 4.2743
大家请看，是不是公司搞错了，单位净值几乎没有变化，中间也没分红，可累计净值长了几毛，怎么回事？

Answer 1

2海富精选007-07-23 到2007-09-28 之间进行过分红，但8.22-9.28之间没有分红，这一段时间单位净值和累计净值的绝对增长幅度确实不一样，许多投资者也注意到这个问题。其他基金如广发聚丰、银华优选股票也发现类似现象，这些基金有个共同之处，就是今年都刚进行了拆分，累计净值和单位净值增长不一致的情况应当和拆分有关。
海富通精选基金7月4日拆分，广发聚丰9月11日拆分，银华优选5月10日拆分。
海富通基金8月8日公告，公司旗下的旗舰产品海富通精选基金将于8月13日进行第十次分红。分红后，基金净值将回归到1元附近。8月13日公告分配方案为每10 份基金份额分配红利1.67 元。

Answer 2

对。楼上说的正确，你要是买的话就看基金单位净值就可以了，累计净值，就是一个比较的作用

Answer 3

说明该基金已经分红过了,共分了(3.8891-1.0739)