Question

用友U8结账思路和具体流程 具体点

Answer 1

用友U8结账流程如下：
1、清除所有异常任务；
2、以“有审核权的用户名”登入企业门户，进入总账；
3、对当年各月未审核的凭证进行审核；
4、对所有月份已审核的凭证记账；
5、结转各月的账，并结转到12月份；
6、以“记账的用户名”进入系统管理，建立新的年度账；
7、以“记账的用户名”进入系统管理，登录新一年的系统；
8、结转上年数据—总账系统；
9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户，检查年初数是否正确；
10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。
对于存货核算模块，其功能主要有以下几点：
1、正常单据记账：当单据录入审核完毕，然后正常记账即可。
2、结算成本处理：当系统启用了采购模块，那么这个功能就往往会应用到；
3、生成凭证：单据一旦记账，那么入库单就可以做生成凭证操作；
4、期末处理：这是结账前的一个基础工作，也是全月平均，计划价方法下计算成本和差异率的处理过程；
5、结账：当本月的所有业务都做完了，就可以结账了。
账务处理：完成凭证导入进行实际结账操作，首先把固定资产、本年利润（收入和支出的）、工资（这个是指要求不能出现工资明细的单位）的凭证记录凭证号码后进行作废，对凭证进行整理（一定要选择否，确保会计凭证不断号）。
固定资产：增加固定资产要在用友里增加固定资产卡片，在固定资产模块进行制单保存（注意选择折旧期限和方法）。计提折旧：固定资产、计提本月折旧、按“部门分配”进行生成凭证、更改号码为原来的凭证号码贷方按OA中计提的金额填写、对所有凭证进行审核记账、固定资产对账无误、固定资产模块结账。
操作环境：
品牌：苹果12
系统版本：iOS14
移动u8APP，版本v3.2.8