用友U8结账思路和具体流程 具体点
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1、清除所有异常任务;
2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账;
3、对当年各月未审核的凭证进行审核;
4、对所有月份已审核的凭证记账;
5、结转各月的账,并结转到12月份;
6、以“记账的用户名”进入系统管理,建立新的年度账;
7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统;
8、结转上年数据—总账系统;
9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确;
10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。
对于存货核算模块,其功能主要有以下几点:
1、正常单据记账:当单据录入审核完毕,然后正常记账即可。
2、结算成本处理:当系统启用了采购模块,那么这个功能就往往会应用到;
3、生成凭证:单据一旦记账,那么入库单就可以做生成凭证操作;
4、期末处理:这是结账前的一个基础工作,也是全月平均,计划价方法下计算成本和差异率的处理过程;
5、结账:当本月的所有业务都做完了,就可以结账了。
账务处理:完成凭证导入进行实际结账操作,首先把固定资产、本年利润(收入和支出的)、工资(这个是指要求不能出现工资明细的单位)的凭证记录凭证号码后进行作废,对凭证进行整理(一定要选择否,确保会计凭证不断号)。
固定资产:增加固定资产要在用友里增加固定资产卡片,在固定资产模块进行制单保存(注意选择折旧期限和方法)。计提折旧:固定资产、计提本月折旧、按“部门分配”进行生成凭证、更改号码为原来的凭证号码贷方按OA中计提的金额填写、对所有凭证进行审核记账、固定资产对账无误、固定资产模块结账。
操作环境:
品牌:苹果12
系统版本:iOS14
移动u8APP,版本v3.2.8
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