Question

用友软件年度结转报告出现错误，怎样处理？

报告中提示11处科目结转错误：
成本－辅助生产成本－材料
　　　　　　　　　－工资
　　　　　　　　　－计提福利费
　　　　　　　　　－结转制造费
　　　　　　　　　－自制半成品
　　　　　　　　　－运输费　
　成本－制造费用－工资
　　　　　　　　－折旧费
　　　　　　　　－修理费
　　　　　　　　－水电费
　　　　　　　　－材料费
　　　　　　　　－其他
　　　　　　　　－低耗品
以上11个科目同属一种情况：期末结转后无余额，且有具体的凭证和会计分录，确实是结平了，我实在找不出是哪里的错误，请各个高手帮忙解答！多谢！

Answer 1

1、打开系统管理。

2、单击系统菜单，选择注册。

3、输入帐户集管理员的代码，并选择需要结算的帐户集和年份。

4、登录后，选择建立年度账户。

5、弹出“创建年度帐户”对话框，点击“确认”。

6、把财年改到新年，另一个只是设定。

7、登录后，点击年度账户－“去年结转数据”总账系统结转（若其他模块开启，应先结转其他模块，最后结转总账）。

Answer 2

有些提示，不影响你的期初，你先试算下期初， 看看平衡不，再对下账，看看有没有对帐错误，如果试算平衡而且对帐正确，自己再把上期末余额和本期除余额到入excel核对下每个科目的余额是不是一样的，如果是一样的，可以不管他的 （特别是要注意下有辅助核算的科目相关辅助账的余额是不是一样）。

重新试一下以下的年度结转方法：
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：

　　1、进入系统管理，点注册。

　　2、注册用户名，再点确定。

　　3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

　　4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

　　5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

　　6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

　　7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

　　8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

　　1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。

　　2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”

　　3、点确认，接着点是。

　　4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

　　5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据

　　注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

　　1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定

　　2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据

　　3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，

　　（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；

　　（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

　　（3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。

　　（4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

　　3、在结转上年数据中选择总账系统结转，

　　4、点确认

　　5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。

　　注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！

　　6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

　　7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

　　8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。

Answer 3

有些提示 不影响你的期初，你先试算下期初， 看看平衡不，再对下账，看看有没有对帐错误，如果试算平衡而且对帐正确，自己再把上期末余额和本期除余额到入excel核对下每个科目的余额是不是一样的，如果是一样的，可以不管他的 （特别是要注意下有辅助核算的科目相关辅助账的余额是不是一样）

Answer 4

如果你这几个科目上年都有余额，那就肯定在12年和11年对账都会提示辅助明细账对账不平。需要改数据库了

Answer 5

是不是，一级，二级，科目平了。最细的那一级科目没有平啊？？