Question

金蝶迷你版利润表公式取数不正确

利润表中公式取数的数值和总账的数值对不上，是怎么回事？报表显示的数据214033.99是我未结转损益前的数值，结转损益后是293512.14

Answer 1

公式是没有问题的，这方面要查你的明细账，一般这种问题都是你的凭证做错了，把因该做在借方红字的凭证你做到了贷方蓝字；你查到那张凭证改回来就可以了。

追问

这是我过账后未生成结转损益凭证的总账截图，79478.15是我材料盘盈的数据，当时做这样的分录：
借：原材料 79478.15
贷：管理费用-材料盘盈 79478.15

追答

你把分录做成
借：原材料 79478.15
借：管理费用-材料盘盈 －79478.15
你的明细账和系统利润表就对的上了。

追问

可是我这样做凭证保存不了

追答

你去系统维护——账套选项——凭证——“凭证借贷双方都必须有”左边有个框，框里有个勾，你就勾掉这个勾，让它为空。回头过来再修改凭证；你的凭证就可以保存了。

Answer 2

你去系统维护——账套选项——凭证——“凭证借贷双方都必须有”左边有个框，框里有个勾，你就勾掉这个勾，让它为空。回头过来再修改凭证。

Answer 3

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