Question

用友U8财务软件固定资产模块下，对固定资产结账时的困惑。

用友U8财务软件固定资产模块下，对固定资产结账时的困惑。 月末固定资产模块结账时，用友U8财务软件固定资产模块下，与账务对账结果显示： “固定资产账套原值≠账务账套原值，固定资产累计折旧≠账务账套累计折旧，结果：不平衡” 但是我查以下三个账户“固定资产”“累计折旧”“固定资产减值准备”，这三个账户在总账模块下和固定资产模块下已经一一对应，金额相等了呀，那么，我月末对固定资产结账时，为什么U8系统会提示上面的两个不等式呢？如果有上面两个不等式存在，但是固定资产模块和总账模块下的三个账户一一对应，金额相等，此种情况下，那么我可以不管不顾地对固定资产模块结账吗？ 小弟万谢！！！

Answer 1

财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。只是将累计折旧推送到总帐系统里。所有的固定资产都通过固定资产卡片反应到固定资产模块中。

如图：

Answer 2

一般是：有未记账的凭证或有固定资产模块所生成的凭证未传到总账模块；还有就是涉及固定资产、折旧等的业务需通过固定资产模块进行核算，生成凭证传到总账模块。
需要说明的是：如果固定资产模块未结账，总账模块也是无法结账的。
你的情况应该有未记账的凭证，记账后即可。