Question

为什么金蝶K3资产负债表上部分科目的本年年初数与上年期末数不一致？

金蝶K3资产负债表上的应收帐款，其他应收款，应付帐款这三个科目的本年年初数与上年期末数不一致，上年度是自动结转的新帐套。而且转至本年度后，资产负债表左右两边的年初数是不相等的，但是期末数却是相等的，这是怎么回事？要怎么处理？

Answer 1

楼主，你好！
碰到资产负债表左右不平是比较头大的一件事情，更何况是楼主你说的这种上年年末数和本年年初数的情况。由于我经历的这类事情比较多，所以自己也总结了一类处理方法。可以供你参考，思路如下：

第一步：根据有问题的科目查找科目余额表的数据，确定是科目的上年年末数异常还是本年年初数异常。

第二步：根据确定的异常数据，查看资产负债表单元格的取数公式。在《资产负债表》界面，选择【视图】下拉菜单的【显示公式】选项后，《资产负债表》单元格以取数公式的方式显示。

第三步：对比同一个科目的【期末余额】和【年初余额】的取数公式，最终确定问题所在，并模仿正确的取数公式修改取数公式。这步难度最大，需掌握《资产负债表》的项目的取数原理和取数公式。

第四步：更改公式后，点保存按钮。然后，选择【视图】下拉菜单的【显示数据】选项后，报表重算后就可以得到正确的结果。
个人经验，以上希望能帮助到你，谢谢！