Question

我是公司的出纳，经理用于接待借了2万，我已经作进现金日记账了，如果他把发票给

Answer 1

经理给你发票，你就应该帮他将“费用报销单”填好（根据本单位的费用报销程序），并让他或其它有关人员对该费用审批签字。
之后，你就可以根据原先的预借款和本次实际允滚蠢许报销的费用金额，计算差额，多退少补，跟经理就那笔2万的借款做个settlement(一时想不起合适汉语表达）.
很多公司的经理都是那样子，从公司取上大笔钱（个人备用金），过段时间拿来若干各式各样发票，直接递给出纳。这是出纳得“帮着”经理整理报销单据，走报销流程，费用单子最终到出纳自己这里，用钱找平。有的还做芦轿收付款凭证记流水账。
但最终，预借款（尤其是跨期的）和费用单子都得作为大哗陪记账凭证附件，由会计计入账簿。

Answer 2

你的意思是他把发票给你怎么办吗？
如果他姿乱乱将发票给你，你是不作处理的，让他把发票交给会计，由会计处理。因为你是出陪灶纳，只记现金/银行存款日记账，这个是流水账，只管出和进。会计是复式记账，经理借钱时要借：其他应迹档收款　贷：现金，将发票拿来时，借：营业（管理）费用　贷：其他应收款。

Answer 3

你是想做帐务处理吗?接待借2万无发票的时候挂往来,来了发票进入管理费用的下级科目招待费中处理