Question

中行对公外汇利率货币掉期期权是怎么交易的？

Answer 1

对公外汇利率货币掉期期权交易：
1、签订协议：客户在与中国银行叙做交易前，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》。
2、保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金。
3、询价：客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向中国银行询价。
4、提交交易申请书：业务客户在与中国银行叙做交易以前，需要向中国银行提交交易申请书。
5、成交：交易一旦达成，中国银行向客户进行交易证实。
6、结算：在期权起息日，期权买方将一次性支付期权卖方相应的期权费；如期权执行，则进入约定条件的利率（货币）掉期交易后，交易双方需在每一利率（本金）互换日进行实际交割。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
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