Question

我做的科目汇总表不平衡，怎么找原因？

我做的科目汇总表，我把所有的科目借方发生合计数不等于贷方合计数，差的一个数就是本年利润借方的那个数，这个月是亏损的，本年利润在借方，本年利润的贷方不写上本年利润的那个数，借贷不相等，就差本年利润这个数
也就是说，本年利润在借方，本年利润的贷方什么也不写吗？

Answer 1

你看转账凭证吧，你按照所有凭证有借方就汇总借方，有贷方就汇总贷方，要细细核对一下，要一张一张凭证一个科目一个科目的核对，核对一个打个勾，肯定能发现你哪里错了的。

追问

我没有转账凭证，就是月底有一个结转的凭证，如果安你说的，这样做，是查不出原因的
我想说的是，现在科目汇总表的借方与贷方就差一个数是本年利润借方那个数，先说这个月是亏损的。

追答

差那个数就用负数表示，肯定是正负数搞错了才会不平，试试看。

追问

现金 借方22500 贷20558
银行存款借方41.26 贷23715.12
管理费用 贷方9248.12
财务费用 贷方红字16.26
本年利润借方9231.86
应付工资借方7186 贷方7186
其他应付款借方12500
借方总数51459.12贷方总数60690.98
注:这个月没有收入,光有费用

追答

本年利润没有做凭证科目就不用放进去啊，这样就平了啊，有凭证的汇总没有凭证的不用汇总的。

追问

我的QQ是1779652570，你加我吧，我还是不大明白

追答

加了

Answer 2

如果说本年利润的余额在借方，就表示你的利你应该在货方写负数，这样你的科目汇总表就平衡了。