Question

某公司预计全年需要支付现金900000元，公司有价证券投资的年收益率为9%，每笔证券买卖的交易费用为80元，每

某公司预计全年需要支付现金900000元，公司有价证券投资的年收益率为9%，每笔证券买卖的交易费用为80元，每天现金支出量固定不变。要求计算：1）该公司最佳现金持有量；2）现金转换周期（1个月按30天计算）；3）最低的现金总成本。

Answer 1

第一题：根号(2*900000*80)/9％等于40000
第二题：现金周转周期等于存货周转期+应收周转期－应付周转期
90+60-60
第三题:根号2*900000*80*9％＝40000