Question

当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?

还是以该基金公司的确认交易的那一天开始计算净值？

Answer 1

基金总负债是基金运作和融资时所形成的负债，包括，应支付给他人的各项费用、应付收益、应付资金利息等。

通俗点来说就是基金经理会根据市场行情做交易，会影响基金的总资产负债

基金总资产是基金所拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产）按照公允价格计算的资产总和。

基金资产总份额是基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

通俗点来说就是每天有客户申购赎回基金，还会影响基金总份额。

对于投资者来说，如果是在交易日当天的15点前买入，则按照当个交易日的基金净值，确定你买入的基金份额。

Answer 2

要看你是这一天的什么时候买的。下午15：00以前买，按当日收盘价计算。15：00以后，按下个工作日的收盘价计算。

Answer 3

什么乱七八糟的，当天买根本就不行，公司确认是那天才是你买的净值，我吃好几次这样的亏了，都不敢卖了。我两只基金，哪天的高它就按哪天的``也就是说，哪天高，公司哪天给你确认

Answer 4

基金的买入如果是T日提交，到T+1日的时候确认份额，T+1日晚上净值更新时候可以看到盈亏情况。
基金每天只有一个净值，所以，只要你是当天下午3点前提交的，你的买入价格都是按照当天晚上净值更新之后的价格算。
3点之后提交的，顺延到下一个交易日的净值计算。

Answer 5

按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额

开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢