Question

ETF50的IOPV和上证50不是一一对应的关系么？

为什么不对应？

Answer 1

　　所说的不对应是iopv的值和即时成交价格不一样吧。这个是正常的。iopv是及时估算的ETF的价值，申购赎回是按照价值来进行的。即时成交的是市场价格，由买卖双方决定的。两者是可能存在偏差的。
　　上证50ETF基金申购、赎回简称为"50申赎",代码为"510051",该代码显示值代表50ETF基金最新基金份额参考净值(即IOPV值),是根据上证50指数50只成份股市场价格计算出来的,并根据成份股价格变化每15秒更新一次。最小申购赎回单位为100万份基金份额,申购、赎回均以份额申请,其申请提交后不得撤销。申购赎回费为申购或赎回份额的0.5%。

Answer 2

估计你所说的不对应是iopv的值和即时成交价格不一样吧。
这个是正常的。
iopv是及时估算的ETF的价值，申购赎回是按照价值来进行的。
即时成交的是市场价格，由买卖双方决定的。
两者是可能存在偏差的。

追问

不是，你说的那个方面我懂，我想问的不是这个方面。

我的意思是：ETF50应该是对应着上证50指数的吧？比如说：今天上证50指数收盘是1876，既然ETF50是照着上证50的成分股买入的，权重也一样，为什么ETF50的IOPV是1.887而不是1.876呢？？

追答

哦，这个对应的是收益率。
即50指数和ETF的收益率应该是一致的，但每日也许存在一定偏差，长期来，偏差是控制在一定范围内的。
因为指数起点的原因和ETF基金分红、除权的影响，你所说的数值没有对应是很正常的。