Question

公司流动资金管理中应注意哪些问题?

Answer 1

涉及的可就多了:
以存货为例:账实是否相符,是否定期盘点.
对积压原材料,是否进行过行成原因分析,及时做处理以减少损失.
以低值易耗品为例:如果采用一次摊销法,对摊销的工具是不是失去了管理,是否建立了备查账,是不是有完备的领用手续和保管责任人.
以应收账款为例:是否进行了账龄分析.货款回笼是否及时.如产生坏账有没有找出原因及责任人.
以现金为例:有没有对出纳的现金及有价证券盘点,对出纳掌握的现金有没有超出库存限额,超出超额部分有没有及时送交银行.....

......

我上面也只列了很多企业常没做到或容易忽视的一小部分,这个提问涉及的范围很大,各个企业都可能有不同的问题存在.
最好能列出事例,再找解决办法.