Question

急急急 国际金融的计算题

1、2008年11月13日，一客户要向银行买入10万英镑，卖出欧元，汇率为：英镑/欧元=1.1626。在外汇市场开盘时EUR=USD1.2744/49， GBP=USD1.4819/23，试问：根据这时的汇率，能否达到客户的要求？如果EUR/USD汇率保持不变，那么GBP/USD的汇率变化到什么程度，可以达到客户的要求？
2、某美国公司于2007年5月向德国出口一批货物，总值为125000欧元，结汇时间是2007年8月。该公司预期欧元有较大幅度贬值，为了回避欧元贬值的风险，进入期权市场，此时他应购买期权，期限为3个月的欧元期权 协定价格是欧元=1.2022美元，期权费为每欧元0.0005美元，购买一个标准合同的欧元是125000欧元。至到期日，该公司在何种情况下实施期权或放弃期权？以图示其盈亏状况，如果到期日的即期汇率是1.211，该公司在这项期权合同上的利润是多少？
要详细的解答过程哦，谢谢哦

Answer 1

1. 就是小学乘法的问题。

   买入英镑，卖出欧元。1欧元能换1.2744美元。然后拿1.2744美元换英镑，可以换到1.2744/1.4823 = 0.8597 英镑。此时1欧元换到了0.8597英镑。英镑对欧元的汇率为：英镑/欧元 = 1.1632。显然没有能够实现 1.1626的目标。

   要实现1.1626，则有1英镑等于1.1626欧元，由于EUR/USD不变，所以1英镑等于1.1626*1.2744 = 1.4816美元。所以当GBP/USD达到1.4816时，可以达到客户要求。

2. 基本也是数学乘来除去。

    

Answer 2

哥们，你是不是漏了什么·······