Question

金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的处理？

本月入一张入库单：数量100，单价10，金额1000，本月发票到时，根据入库单下推生成发票，发票实际数量100，单价11，金额1100，那这金额的差异金蝶K3是怎样处理的呢？
如果是下月月发票才到，金蝶K3又是如何处理的？

Answer 1

金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的部分不是用来处理的。

常规解决思路：入库单做好之后，下推为发票。

发票上的金额本身与入库单有出入很正常，所以才需要软件的钩稽功能，通过加权平均法实行反填。

如图操作，选中发票与入库单进行钩稽。

Answer 2

一般的流程是入库单只录入数量，单价和金额不用录，本期发票到时要么手工录入要么由入库单下推，这时候录入发票的单价和金额。审核并勾稽入库单与发票，然后在供应链-存货核算-入库核算-外购入库核算中选中这张发票，点核算。这样发票单价和金额就会回写入库单。
如果当期发票未到，入库单则要估值录入单价和金额，会产生暂估入库。等到发票到时，按上面的流程进行入库核算。

Answer 3

您好。如果你是本月到票，可以直接勾稽核算发票，发票的金额会反填到入库单上面去。如果您是跨期到票。具体看您暂估的参数。
建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！