折算是什么，影响收益吗？
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折算是在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响。
基金份额的持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。
扩展资料：
ETF基金份额折算的算法公式：
折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)
X是基金资产净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额，算出折算后的总份额。用折算后的基金净值除以折算后的总份额得出每份基金折算后的净值。
参考资料来源：百度百科-基金份额折算
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基金折算简单说就是为了让净值归一而做的一种净值折算，把净值升高或者降低，按照同样比例把份额相应改变，达到折算前后资产价值不变。折算本身不会产生收益和损失。
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2019-12-23 · 百度认证:广发证券官方账号
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广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。
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分级基金的份额定期折算每年进行一次，根据基金管理人在《基金合同》、《招募说明书》中月的的规定进行。一般情况下，折算后将A份额期末份额值超出本金（1元）部分折算为场内对应母基金份额，分配给A份额持有人（相当于给A份额持有人分红）；折算后A份额净值归于1，母基金净值扣除内含A份额分红值后向下调整，B份额净值不变。
不定期折算含上折合下折，触发条件在基金合同中会写明，比如分级B份额净值下跌到某个价格，为了保护A份额持有人利益，会向下折算，折算后，A、B份额净值重新回归1元。
不定期折算含上折合下折，触发条件在基金合同中会写明，比如分级B份额净值下跌到某个价格，为了保护A份额持有人利益，会向下折算，折算后，A、B份额净值重新回归1元。
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